Day Trade Options

Requisitos de margem de negociação de dia Conheça as regras. Nós emitimos esta orientação do investidor para fornecer algumas informações básicas sobre os requisitos de margem de negociação diária e para responder às perguntas mais freqüentes Também incentivamos você a ler o nosso aviso aos membros e Registrar Federal notice about the rules. Summary Do dia-Trading Margem Requisitos. As regras adotar o termo padrão dia comerciante, que inclui qualquer margem cliente que dia comércio compra, em seguida, vende ou vende curto, em seguida, compra a mesma segurança no mesmo dia quatro ou mais vezes em cinco dias úteis, desde O número de transações de dia são mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias Sob as regras, um comerciante de dia de padrão deve manter capital mínimo de 25.000 em qualquer dia que o dia do cliente negocia Deve estar na conta antes de qualquer dia de negociação atividades Se a conta cai abaixo do requisito de 25.000, o padrão dia comerciante não será permitido ao dia de negociação Il a conta é restaurada para o nível de patrimônio mínimo de 25.000. As regras permitem que um comerciante de dia de padrão para o comércio até quatro vezes o excesso de margem de manutenção na conta a partir do fechamento de negócios do dia anterior Se um padrão day trader excede o dia - trading limitação de poder de compra, a empresa vai emitir uma chamada de margem de negociação diária para o comerciante dia padrão O comerciante dia padrão terá, então, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a esta chamada de margem de negociação de dia Até a chamada de margem , A conta de negociação diária será restringida ao poder de compra de negociação diária de apenas duas vezes o excesso de margem de manutenção com base no compromisso comercial total diário do cliente Se a chamada de margem de negociação diária não for atendida até o quinto dia útil, A conta será restrita à negociação somente em uma base disponível em dinheiro por 90 dias ou até que a chamada seja cumprida. Além disso, as regras exigem que todos os fundos usados ​​para cumprir a exigência de capital mínimo de negociação diária ou para atender qualquer dia de negociação As chamadas de margem permanecem na conta do comerciante do dia do teste durante dois dias úteis após o fechamento do negócio em qualquer dia em que o depósito é exigido As regras também proíbem o uso de garantias cruzadas para atender a qualquer um dos requisitos de margem de negociação diária. O objetivo principal das regras de margem de negociação diária é exigir que certos níveis de patrimônio líquido sejam depositados e mantidos em contas diárias e que esses níveis sejam suficientes para suportar os riscos associados às atividades de negociação diária. As regras da margem de negociação no dia anterior não abordavam adequadamente os riscos inerentes a determinados padrões de negociação diária e encorajavam práticas como a utilização de garantias cruzadas que não exigiam que os clientes demonstrasse capacidade financeira efectiva para negociar dia a dia. A maioria das exigências de margem são calculadas com base nas posições de títulos de um cliente no final do dia de negociação. Um cliente que apenas negociações de dia não tem uma posição de No entanto, o mesmo cliente gerou risco financeiro ao longo do dia. As regras da margem de negociação diária abordam esse risco, impondo uma exigência de margem para o day trading que é Calculado com base na maior posição aberta de um dia comerciante em dólares durante o dia, e não em suas posições abertas no final do dia. Os investidores tiveram a oportunidade de comentar as regras. As regras foram aprovadas pelo Regulamento NASD Conselho de Administração e, em seguida, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários SEC Em 18 de fevereiro de 2000, a SEC publicou NASD s propostas de regras para comentários no Federal Register A SEC também publicou para comentar as alterações de regras substancialmente semelhantes que foram propostas pela New York Stock Exchange NYSE A SEC recebeu mais de 250 cartas de comentários em resposta à publicação dessas mudanças de regras Tanto a NASD quanto a NYSE apresentaram as respostas escritas da SEC Essas cartas de comentário Em 27 de fevereiro de 2001, a SEC aprovou tanto a NASD e NYSE dia negociação regras de margem Como mencionado acima, as regras da NASD tornou-se operacional em 28 de setembro de 2001. O que é um dia trade. Day negociação refere-se a compra, Ou vendendo curto, em seguida, comprar a mesma segurança no mesmo dia Basta comprar uma segurança, sem vendê-lo mais tarde no mesmo dia, não seria considerado um dia trade. Does a regra afetar vendas curtas. Como com as regras de margem atual, todas as vendas a descoberto deve Ser feito em uma conta de margem Se você vende curto e, em seguida, comprar para cobrir no mesmo dia, é considerado um dia trade. Does a regra se aplicam a day-trading options. Yes A regra de margem de negociação de dia se aplica ao dia de negociação em qualquer Incluindo opções. O que é um comerciante de dia de padrão. Você será considerado um comerciante de dia de padrão se você comércio quatro ou mais vezes em cinco dias úteis e suas atividades de troca de dia são maiores de seis por cento de sua atividade de negociação total para que mesmo Período de cinco dias. Por exemplo, se a empresa forneceu treinamento de dia para você antes de abrir sua conta, ela poderia designá-lo como um comerciante de dia de padrão, se ele sabe ou tem uma base razoável para acreditar que você é um comerciante de dia de padrão. Como um comerciante do dia do teste padrão. Eu ainda seria considerado um comerciante do dia do teste padrão se eu me ocupo em quatro ou mais trocas do dia em uma semana, abstenha-se então do dia que troca a semana seguinte. Em geral, uma vez que sua conta foi codificada como um dia do teste padrão Comerciante, a empresa continuará a considerá-lo como um padrão dia comerciante, mesmo se você não dia de comércio por um período de cinco dias Isto é porque a empresa terá uma crença razoável de que você é um padrão dia comerciante com base em suas atividades comerciais anteriores No entanto, entendemos que você pode mudar sua estratégia de negociação Você deve entrar em contato com sua empresa se você decidiu reduzir ou cessar suas atividades de negociação diária para discutir a codificação apropriada de sua conta. Day Trading-Equity Minimum Requirement. What é o mini Mum exigência de capital próprio para um padrão day trader. As exigências de capital mínimo em qualquer dia em que você comércio é 25.000 Os 25.000 necessários devem ser depositados na conta antes de qualquer dia de negociação atividades e deve ser mantido em todos times. Why é o mínimo A exigência mínima de capital de 2.000 foi estabelecida em 1974, antes que a tecnologia existisse para permitir a negociação eletrônica diária pelo investidor de varejo. Como resultado, a exigência de capital mínimo de 2.000 Não foi criado para se aplicar às atividades de day-trading. Em vez disso, a exigência de capital mínimo de 2.000 foi desenvolvida para o investidor de buy-and-hold que manteve a garantia de títulos em sua conta, onde a garantia de títulos era e ainda está sujeita a uma regulamentação de 25% Exigência de margem de manutenção para títulos de acções de longo prazo Esta garantia pode ser vendida se os valores mobiliários tiverem diminuído Sujeito a uma chamada de margem O dia típico comerciante, no entanto, é plana no final do dia ou seja, ele não é nem títulos longos ou curtos Por conseguinte, não há garantia para a corretora vender para atender às exigências de margem e garantia deve ser obtida Por outros meios Assim, a maior exigência de capital mínimo para day trading fornece à corretora uma almofada para atender a quaisquer deficiências na conta resultante de day trading. Como foi a exigência de 25.000 determinada. As modalidades de crédito para contas de margem de negociação diária envolvem duas partes - a corretora que processa os negócios e o cliente A corretora é o credor eo cliente é o mutuário Ao determinar se a exigência de capital mínimo existente de 2.000 era suficiente para os riscos adicionais incorridos com a negociação diária, obtivemos a entrada de um número de Empresas de corretagem, uma vez que estas são as entidades que estendem o crédito. A maioria das empresas considerou que, para Dia de risco associado com o dia de negociação, eles queriam uma almofada de 25.000 em cada conta em que dia de negociação ocorreu. Na verdade, as empresas são livres para impor uma maior exigência de capital do que o mínimo especificado nas regras, e muitos deles já tinha imposto um 25.000 exigência em contas de day-trading antes das regras de margem de negociação de dia foram revisadas. A exigência de capital mínimo de 25.000 tem que ser 100 por cento em dinheiro ou poderia ser uma combinação de dinheiro e securities. You pode satisfazer a exigência de capital mínimo de 25.000 com um Combinação de dinheiro e títulos elegíveis. Posso garantir uma garantia cruzada para satisfazer a exigência de capital mínimo. Não, você não pode usar uma garantia cruzada para atender a qualquer um dos requisitos de margem de negociação diária. O requisito mínimo de capital próprio de forma independente, usando apenas os recursos financeiros disponíveis na conta. O que acontece se o patrimônio da minha conta cair abaixo da exigência de capital mínimo. E 25.000 exigência, você não será permitido para o comércio do dia até que você deposite dinheiro ou valores mobiliários na conta para restaurar a conta para o nível de capital mínimo de 25.000.Eu estou sempre plana no final do dia Por que eu tenho que financiar a minha conta Em tudo Por que eu posso apenas negociar ações, ter a empresa de corretagem me enviar um cheque para os meus lucros ou, se eu perder dinheiro, eu vou enviar um cheque para a empresa de minhas perdas. Isso seria, na verdade, um empréstimo de 100 por cento para você Para comprar títulos de ações Está dizendo que você deve ser capaz de negociar exclusivamente com o dinheiro da empresa sem colocar qualquer um de seus próprios fundos Este tipo de atividade é proibida, como seria colocar a sua empresa e, de fato, o setor de valores mobiliários dos EUA em risco substancial. Por que não posso deixar meus 25.000 em meu bank. The dinheiro deve estar na conta de corretagem, porque é onde a negociação eo risco está ocorrendo Estes fundos são necessários para apoiar os riscos associados com day-trading atividades É importante notar que a Proteção de Investidores de Valores Mobiliários Ração SIPC pode proteger até 500.000 para a conta de cada cliente s de valores mobiliários, com uma limitação de 250.000 em pedidos de dinheiro. Buying Power. What é o meu poder de compra de troca de dia sob as regras. Você pode trocar até quatro vezes seu excesso de margem de manutenção A partir do fechamento dos negócios do dia anterior. É importante observar que sua empresa pode impor um maior requisito de capital mínimo e ou pode restringir a sua negociação a menos de quatro vezes o dia comerciante s margem de manutenção excesso Você deve entrar em contato com sua corretora Para obter mais informações sobre se ele impõe exigências de margem mais rigorosas. Margin Calls. What se eu exceder o meu poder de compra de day-trading. Se você exceder suas limitações de poder de compra de day-trading, sua corretora emitirá uma chamada de margem de negociação de dia para Você terá, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de negociação diária Até que a chamada de margem seja atendida, sua conta de negociação diária será restrita ao poder de compra de negociação diária de apenas dois Se a margem de negociação diária não for cumprida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação somente com base em dinheiro disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida . Esta mudança de regra se aplica a contas de dinheiro. A negociação diária em uma conta de dinheiro é geralmente proibida Negociações de dia podem ocorrer em uma conta de caixa apenas na medida em que as negociações não violam a proibição de livre circulação do Federal Reserve Board Regulamentação T Em geral , Não pagar por um título antes de vender o título em uma conta de dinheiro viola a proibição free-riding Se você free-ride, seu corretor é obrigado a colocar um congelamento de 90 dias na conta. Esta regra se aplica somente se eu Por exemplo, muitos contratos de opções exigem que você pague a opção na íntegra. Como tal, não há nenhuma alavancagem usada para comprar as opções. No entanto, se a margem de alavancagem não for utilizada, Você se envolver em numerosas transações de opções durante o dia em que você ainda está sujeito a risco intra-dia Você pode não ser capaz de perceber o lucro na transação que você esperava e pode realmente incorrer em perda substancial devido a um padrão de opções de day-trading Novamente, a regra de margem de negociação diária é projetada para exigir que os fundos estejam na conta onde a negociação e o risco estão ocorrendo. Posso retirar fundos que eu uso para atender à exigência de capital mínimo ou chamada de margem de negociação diária imediatamente após serem depositados. Não, quaisquer fundos usados ​​para atender a exigência de capital mínimo de negociação diária ou para atender quaisquer chamadas de margem de negociação diária devem permanecer em sua conta por dois dias úteis após o fechamento do negócio em qualquer dia em que o depósito for exigido. Opções. Com opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções de negociação seria uma ótima idéia Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problems. Firstly, o Valor de tempo do prêmio da opção tende a amortecer qualquer movimento de preço Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor de tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, o spread bid-ask é geralmente mais amplo do que para as ações, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade. So típico se você está planejando para day trade Opções, você deve superar estes dois problemas. Suas opções DayTrading Near-month e In-The-Money. Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1 0 como podemos obter Portanto, se você estiver indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo no dinheiro opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com cerca de mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade De tempo e têm o maior delta, em comparação com Além disso, à medida que nos aproximamos da expiração, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco, e assim as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, trazendo-o mais perto Para a realização de movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente Opções de mês próximo também são mais fortemente negociadas do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, O mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem que você investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Outra opção de troca do dia O Put. If protetor que você está planejando daytrade um estoque particular para movimentos upside curtos para os próximos meses, você pode comprar opções protetoras de colocação para segurar de encontro a um estoque cr devastador Ash. More Articles. Ready para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociação para Real, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias serão comissão-livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. 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Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados com va Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque, usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia sobre. Como Para fazer um 1000 um dia com esta nova técnica de negociação de opções de ações. Eu tenho escrito muito ultimamente neste blog sobre minha estratégia secreta de substituição de ações que eu quero expandir sobre esta técnica, mostrando-lhe como eu fiz 1000 por dia usando esta estratégia como Você se lembra da estratégia secreta de substituição de ações está comprando profundamente na chamada de dinheiro e colocar opções para substituir comprar o estoque real A vantagem de usar opções é que lhe dá alavancagem juiced livre 10 a 20 vezes, com desvantagem limitada e baixos requisitos de capital que você só tem Para colocar 1 10 ou 1 20 do montante em comparação com a compra do stock. And real esta estratégia secreta de substituição de ações permite que você comércio com uma conta tão pouco quanto 5000 para fazer um balanço de 1000 um dia de negociação e trad dia. Este honestamente é um dos métodos mais emocionantes que eu já encontrei para fazer uma vida de negociação no mercado, tenho feito pessoalmente em várias ocasiões, 2000 ou mais em um dia usando esta técnica e na época eu estava apenas a negociação de um 5000. A chave para esta estratégia é encontrar altamente líquidos voláteis e líquidos que têm opções com alto volume de negociação para que você tenha uma propagação muito pequena quando você compra a opção O que isso significa é quando você está negociando dia ou balanço negociação stock options , Você só quer comprar puts e chamadas que têm spreads muito apertado, a propagação é a diferença entre o lance e pedir Você quer que o spread para ser pennies. Next, você precisa entender que no curto prazo em qualquer lugar de 1 a 5 dias Ação de preço, fluxos de dinheiro e técnicas drive 95 do preço das ações no curto prazo Então você precisa saber o que padrões de gráfico funcionam no curto prazo e felizmente há alguns grandes que trabalham quase todo o tempo. Ultimamente, você precisa Usar minha reserva secreta Acement técnica, que é apenas comprar opções que são profundas no fundo do dinheiro, de modo que a opção se move quase um para um com o stock. So usar este secreto estoque tecnique substituição do dia negociação swing negociação opções que você precisa seguir estas regras cada Time.1 Apenas comércio de ações que têm opções que são muito líquido com alto volume, de modo que você quando você compra o colocar ou chamar o spread é muito baixo, deve ser centavos para que você não está pagando um grande prêmio em cada comércio. 2 Apenas o comércio de ações voláteis com grandes padrões de curto prazo gráfico Como o que eu encontrei no treinador COH.3 E o mais importante, você quer usar a minha estratégia secreta de substituição de ações de compra apenas no fundo as chamadas de dinheiro e coloca, em que as opções se move Quase um para um com o stock. Editor do Billionaires Portfolio.